O Citi rebaixou recomendação para as ações da EzTec (EZTC3) para venda, além de cortar o preço-alvo de R$ 12 para R$ 8, uma vez que espera um ciclo operacional mais desafiador para o principal segmento de renda média da empresa.
Taxas de financiamento imobiliário mais altas e menor poder aquisitivo das famílias provavelmente pressionarão as vendas da construtora, levando a uma possível redução na atividade de lançamentos, maiores incentivos comerciais e maior dependência de financiamento direto ao cliente.
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Ao mesmo tempo, segundo os analistas André Mazini, Piero Trotta e Kiepher Kennedy, a estrutura operacional expandida da EzTec pode ser difícil de redimensionar rapidamente, limitando a alavancagem operacional à medida que a atividade desacelera.
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Para o trio, o elevado estoque da empresa e a alta oferta de imóveis em São Paulo adicionam riscos de queda em relação à velocidade de vendas, margens e conversão de caixa.
Embora a avaliação pareça atraente em 0,4 vezes Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP) em 2027, o Citi vê pouco espaço para uma recuperação operacional ou revisões positivas dos lucros, enquanto o momento de potenciais catalisadores, incluindo a monetização das Torres Esther, permanece incerto.